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專(zhuān)訪(fǎng)全國(guó)政協(xié)委員霍穎勵(lì):銀行間市場(chǎng)交易量續(xù)創(chuàng)新高 全力保障“互換通”順利上線(xiàn)
2023/7/9 9:21:56 來(lái)源:同花順網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:近年來(lái),隨著我國(guó)銀行間市場(chǎng)交易量續(xù)創(chuàng)新高,銀行間市場(chǎng)平均每1秒鐘的交易規(guī)模已經(jīng)突破了1億元大關(guān)。作為銀行間市場(chǎng)重要金融基礎(chǔ)設(shè)施之一,中國(guó)外匯交易中心(全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心近年來(lái),隨著我國(guó)銀行間市場(chǎng)交易量續(xù)創(chuàng)新高,銀行間市場(chǎng)平均每1秒鐘的交易規(guī)模已經(jīng)突破了1億元大關(guān)。作為銀行間市場(chǎng)重要金融基礎(chǔ)設(shè)施之一,中國(guó)外匯交易中心(全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心,以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易中心)在外界看來(lái)頗為“神秘”,但卻承擔(dān)著暢通銀行間市場(chǎng)交易、深化銀行間市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的重要作用。
作為新一屆全國(guó)政協(xié)委員,交易中心黨委書(shū)記霍穎勵(lì)近日接受記者專(zhuān)訪(fǎng),圍繞如何維護(hù)銀行間市場(chǎng)交易系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行、“互換通”上線(xiàn)后如何深化我國(guó)債市對(duì)外開(kāi)放,以及如何穩(wěn)步推進(jìn)人民幣國(guó)際化等金融市場(chǎng)關(guān)心的熱點(diǎn)話(huà)題作出詳細(xì)回應(yīng)。
銀行間市場(chǎng)平均每秒交易規(guī)模破1億
:近年來(lái)隨著銀行間本外幣交易量的顯著放大,外匯交易中心作為重要金融基礎(chǔ)設(shè)施,請(qǐng)問(wèn)在維護(hù)交易系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行方面重點(diǎn)做了哪些工作?
霍穎勵(lì):安全穩(wěn)定運(yùn)行是金融基礎(chǔ)設(shè)施的“生命線(xiàn)”。近年來(lái),隨著銀行間市場(chǎng)交易量續(xù)創(chuàng)新高,銀行間市場(chǎng)平均每1秒鐘的交易規(guī)模已經(jīng)突破了1億元大關(guān),維護(hù)交易系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的責(zé)任愈發(fā)凸顯。交易中心圍繞業(yè)務(wù)連續(xù)性建設(shè),著力提升系統(tǒng)建設(shè)效能,統(tǒng)籌好發(fā)展與安全,主要做了以下三點(diǎn)工作:
一是不斷深化業(yè)務(wù)連續(xù)性建設(shè)。去年交易中心同城雙活、異地災(zāi)備項(xiàng)目取得重要進(jìn)展,基本實(shí)現(xiàn)了“兩地三中心”的數(shù)據(jù)中心布局,通過(guò)改進(jìn)架構(gòu)數(shù)字化和運(yùn)維自動(dòng)化,大幅提升了系統(tǒng)業(yè)務(wù)連續(xù)性和資源使用效率。
二是進(jìn)一步提升系統(tǒng)建設(shè)效能。交易中心著力提升核心系統(tǒng)性能和自主研發(fā)能力,在實(shí)踐中不斷迭代升級(jí),先后完成消息傳輸中間件、低延時(shí)通訊等關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)自主研發(fā),積極探索IT前置和雙模開(kāi)發(fā)模式轉(zhuǎn)型,促進(jìn)業(yè)務(wù)技術(shù)深度融合,持續(xù)提升系統(tǒng)建設(shè)效能。目前,交易中心核心交易系統(tǒng)在復(fù)雜授信關(guān)系下的撮合性能從每秒數(shù)百筆提升至數(shù)萬(wàn)筆。
三是堅(jiān)強(qiáng)有力的隊(duì)伍保障。目前銀行間市場(chǎng)最長(zhǎng)交易時(shí)間已經(jīng)擴(kuò)展至連續(xù)17.5個(gè)小時(shí)。每一次開(kāi)市閉市操作、每一次系統(tǒng)預(yù)警處置,都離不開(kāi)交易中心每一個(gè)部門(mén)的精誠(chéng)協(xié)作、每一位同事的辛勤付出。交易中心有一支專(zhuān)業(yè)、高效、擔(dān)當(dāng)、作為的過(guò)硬隊(duì)伍,包括我們的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)隊(duì)伍、開(kāi)發(fā)運(yùn)維隊(duì)伍等,這是我們確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的底氣所在。
“互換通”上線(xiàn)將增加人民幣利率衍生品市場(chǎng)深度厚度
:近年來(lái),我國(guó)穩(wěn)步擴(kuò)大金融市場(chǎng)開(kāi)放,債市互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化和完善,為進(jìn)一步深化債市互聯(lián)互通,交易中心還將有哪些支持舉措?
霍穎勵(lì):作為我國(guó)銀行間市場(chǎng)重要金融基礎(chǔ)設(shè)施之一,交易中心堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央決策部署和總行各項(xiàng)工作要求,高效服務(wù)央行履職,持續(xù)深化金融市場(chǎng)改革開(kāi)放,主要做了以下兩方面工作:
在完善市場(chǎng)體制機(jī)制方面,交易中心認(rèn)真落實(shí)香港與內(nèi)地“互換通”合作框架各項(xiàng)工作,扎實(shí)推進(jìn)銀行間與交易所債券市場(chǎng)互聯(lián)互通,助力金融債發(fā)行備案改革試點(diǎn),用改革的力量推動(dòng)銀行間市場(chǎng)向縱深發(fā)展。全年銀行間市場(chǎng)交易量保持了穩(wěn)中有增的態(tài)勢(shì),年成交規(guī)模首次突破2000萬(wàn)億元大關(guān),單日交易量多次突破10萬(wàn)億元,保障了金融體系流動(dòng)性的合理充裕,為穩(wěn)住我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展基本盤(pán)提供了穩(wěn)健的金融市場(chǎng)環(huán)境。
在高水平對(duì)外開(kāi)放方面,交易中心堅(jiān)持自主研發(fā)創(chuàng)新與深化國(guó)際合作相結(jié)合的發(fā)展理念,通過(guò)“債券通”降費(fèi)、優(yōu)化收盤(pán)價(jià)交易機(jī)制、推出銀行間債券跨境認(rèn)購(gòu)服務(wù)等多種方式,推進(jìn)銀行間市場(chǎng)高水平對(duì)外開(kāi)放。這也成功吸引了國(guó)際投資者進(jìn)入我國(guó)債券市場(chǎng),截至去年末,全球60個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1071家國(guó)際投資者在中國(guó)銀行間市場(chǎng)的總持債規(guī)模達(dá)到3.39萬(wàn)億元,過(guò)去五年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。
下一階段,交易中心將繼續(xù)主動(dòng)服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略部署,圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局,不斷優(yōu)化完善市場(chǎng)服務(wù)與功能,推動(dòng)銀行間市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。一是有序推進(jìn)探索人民幣外匯期貨試點(diǎn)準(zhǔn)備工作,豐富人民幣產(chǎn)品體系建設(shè),支持更多一帶一路貨幣掛牌交易,助力我國(guó)金融市場(chǎng)和上海國(guó)際金融中心更高能級(jí)建設(shè)。二是根據(jù)人民銀行統(tǒng)一部署,有序落地“互換通”業(yè)務(wù),推進(jìn)境內(nèi)機(jī)構(gòu)跨境認(rèn)購(gòu)債券,繼續(xù)創(chuàng)新面向境外機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品和交易服務(wù),切實(shí)提升境內(nèi)外機(jī)構(gòu)交易便利性。三是研究深化在岸和離岸市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展,加強(qiáng)與境內(nèi)外合作伙伴的合作交流,發(fā)揮債券通公司境外服務(wù)窗口作用,持續(xù)深化銀行間市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放水平。
:“互換通”即將開(kāi)啟,您認(rèn)為境內(nèi)衍生品市場(chǎng)的有序開(kāi)放對(duì)外資參與中國(guó)債市有何益處?
霍穎勵(lì):近年來(lái),境外投資者對(duì)人民幣債券的配置規(guī)模不斷增長(zhǎng),對(duì)人民幣利率風(fēng)險(xiǎn)管理需求持續(xù)增加。“互換通”通過(guò)創(chuàng)新的金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通模式,便利境外投資者參與境內(nèi)利率衍生品市場(chǎng),在滿(mǎn)足境外投資者利率風(fēng)險(xiǎn)管理需求的同時(shí),更能有效支持境外投資者更深更廣參與中國(guó)金融市場(chǎng)投融資交易,推進(jìn)構(gòu)建高水平金融開(kāi)放新格局。
按照人民銀行的部署,交易中心將銀行間市場(chǎng)金融基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)與海外衍生品市場(chǎng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)深度結(jié)合,緊緊圍繞建設(shè)具有中國(guó)特色的人民幣衍生品市場(chǎng)這一目標(biāo),全面發(fā)展人民幣衍生品交易、交易后處理、信息、基準(zhǔn)、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)多年創(chuàng)新、探索,以利率互換為代表的銀行間市場(chǎng)衍生品交易規(guī)模逐步擴(kuò)大、參與主體日益豐富、風(fēng)險(xiǎn)管理功能有效發(fā)揮。2022年全年,銀行間市場(chǎng)利率衍生品與信用衍生品累計(jì)成交21.4萬(wàn)億元。
:外匯交易中心在“互換通”中將扮演怎樣的角色,將如何保障衍生品市場(chǎng)跨境交易的安全穩(wěn)定?
霍穎勵(lì):在“互換通”建設(shè)過(guò)程中,交易中心將債券市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的工作經(jīng)驗(yàn)全面應(yīng)用于人民幣衍生品市場(chǎng),通過(guò)與上海清算所、港交所密切合作,為境內(nèi)外投資者提供衍生品交易服務(wù),支持境外投資者在交易中心交易平臺(tái)與境內(nèi)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)完成衍生品交易,實(shí)現(xiàn)交易清算直通式處理及全流程高效對(duì)接。
“互換通”上線(xiàn)后,境外機(jī)構(gòu)潛在的差異化交易需求將有助于增加人民幣利率衍生品市場(chǎng)深度與厚度,對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)全面縱深發(fā)展具有重要意義。
同時(shí),從衍生品市場(chǎng)建設(shè)發(fā)展過(guò)程中我們可以看到,一個(gè)具備完整的監(jiān)管、監(jiān)測(cè)體系以及有效規(guī)制的衍生品市場(chǎng),能夠在防范風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上推動(dòng)金融市場(chǎng)的健康發(fā)展。“互換通”設(shè)計(jì)之初就嚴(yán)格遵守宏觀(guān)審慎原則,充分發(fā)揮銀行間衍生品市場(chǎng)電子化、標(biāo)準(zhǔn)化的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),通過(guò)電子交易與中央對(duì)手方清算的深度融合,實(shí)現(xiàn)全流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理。未來(lái),交易中心將在機(jī)制優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防范、應(yīng)急處置等方面加強(qiáng)與各方合作,全力保障“互換通”業(yè)務(wù)順利落地上線(xiàn)。
建言穩(wěn)步推進(jìn)人民幣國(guó)際化
:近年來(lái)人民幣國(guó)際化穩(wěn)慎推進(jìn),結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),您認(rèn)為當(dāng)前深化人民幣國(guó)際化面臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)?
霍穎勵(lì):機(jī)遇總是伴隨著挑戰(zhàn)而生。人民幣是全球第五大支付貨幣、第三大貿(mào)易融資貨幣、第五大國(guó)際儲(chǔ)備貨幣,人民幣已成為近三年來(lái)外匯交易份額上升最快的貨幣。
同時(shí)也要注意到,當(dāng)前人民幣國(guó)際化的程度還比較低,我國(guó)跨境貿(mào)易結(jié)算中使用人民幣比重與我國(guó)貿(mào)易第一大國(guó)的地位并不相符,跨境貿(mào)易和投融資活動(dòng)中的金融服務(wù)仍有待完善,人民幣國(guó)際化不可能一蹴而就,還需要各方共同努力,發(fā)揮好合力。
:為助力人民幣國(guó)際化,在政策改革方面您有何建議?
霍穎勵(lì):有序推進(jìn)人民幣國(guó)際化既是建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的需要,也是構(gòu)建新發(fā)展格局的有力舉措。建議可從以下四個(gè)方面穩(wěn)步推進(jìn)人民幣國(guó)際化水平:
一是鼓勵(lì)企業(yè)在跨境貿(mào)易投資中按照“本幣優(yōu)先”的原則使用人民幣。建議相關(guān)主管部門(mén)建立激勵(lì)相容的考核機(jī)制,鼓勵(lì)企業(yè)在涉外投融資中使用人民幣,企業(yè)相應(yīng)要理順對(duì)外支付優(yōu)先考慮使用外幣的路徑依賴(lài),在對(duì)外貿(mào)易、直接投資、海外工程承包等方面能用盡用人民幣,形成使用人民幣的生態(tài)鏈。
二是推動(dòng)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)更多使用人民幣跨境結(jié)算以應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)。建議集中多方力量做好企業(yè)教育工作,積極引導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)使用人民幣結(jié)算。同時(shí)督促和引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)結(jié)合企業(yè)需求簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)辦理流程、提供優(yōu)質(zhì)跨境人民幣金融產(chǎn)品和服務(wù)。
三是抓住人民幣融資成本優(yōu)勢(shì)的時(shí)間窗口,提升人民幣融資貨幣功能。建議抓住時(shí)間窗口,支持地方政府、金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)等在境外發(fā)行人民幣計(jì)價(jià)債券,豐富境外人民幣保值增值工具;同時(shí),支持更多境外主權(quán)類(lèi)機(jī)構(gòu)、跨國(guó)企業(yè)等在境內(nèi)發(fā)行熊貓債,多措并舉提升人民幣融資貨幣功能。
四是充分發(fā)揮人民幣區(qū)域影響力,推動(dòng)我國(guó)與東盟等重要貿(mào)易伙伴擴(kuò)大使用本幣。建議本著互利共贏的原則擴(kuò)大推廣成功經(jīng)驗(yàn),增加人民幣對(duì)東盟貨幣的直接掛牌交易幣種,統(tǒng)籌推動(dòng)優(yōu)化雙邊貨幣合作框架,切實(shí)為雙邊銀行和企業(yè)開(kāi)立賬戶(hù)、提供人民幣流動(dòng)性、雙邊貨幣直接交易結(jié)算等提供相應(yīng)的政策安排和保障,提升直接使用本幣的便利程度。
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